标准编号：JR/T 0300-2023
标准名称：证券公司与资产管理产品管理人及服务机构间对账数据接口
英文名称：Data interface for reconciliation between securities companies and asset management institutions or service providers
发布部门：中国证券监督管理委员会
起草单位：中国证券监督管理委员会科技监管局、安信证券股份有限公司、中证信息技术服务有限责任公司、上海证券交易所、北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统、安信基金管理有限责任公司、恒生电子股份有限公司、深圳市金证科技股份有限公司、深圳证券信息有限公司、深圳证券通信有限公司、上海证券信息有限公司、东方证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、申万菱信基金管理有限公司、永赢基金管理有限公司、招商银行股份有限公司、第一创业证券股份有限公司
标准状态：现行
发布日期：2023-11-23
实施日期：2023-11-23
标准格式：PDF
内容简介
本文件规定了“委托证券公司办理参与证券交易所交易”模式下，证券公司与资产管理产品管理人及资产管理产品服务机构之间进行产品对账数据交互时所采用的元素类型、消息和文件对账接口。
本文件适用于“委托证券公司办理参与证券交易所交易”模式下，证券公司与资产管理产品管理人及资产管理产品服务机构之间交互产品对账数据的数据交换接口及数据字典的设计和使用。
本文件适用于“委托证券公司办理参与证券交易所交易”模式下，证券公司与资产管理产品管理人及资产管理产品服务机构之间交互产品对账数据的数据交换接口及数据字典的设计和使用。
下载地址